Teljes körű pénzintézeti szolgáltatások nyújtása

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és vállalatai részére teljeskörű pénzintézeti szolgáltatások nyújtása. 1. Debreceni Vagyonkezelő Zrt. (székhely: 4025 Debrecen, Piac utca 77. II. em. 5.) és itt felsorolt Vállalatai: 2. Debreceni Hőszolgáltató Zrt. (székhely: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.) 3. Debreceni Vízmű Zrt. (székhely: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.) 4. Cívis Ház Zrt. (székhely: 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2.) 5. DKV Zrt. (székhely: 4025 Debrecen, Salétrom u. 3.) 6. Aquaticum Debrecen Kft. (székhely: 4032 Debrecen, Nagyerdei park 1.) 7. DV Parking Kft. (székhely: 4025 Debrecen, Piac u. 77.) 8. DV Info Kft. (székhely: 4025 Debrecen, Piac u. 77.) 9. Médiacentrum Debrecen Kft. (székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.) 10. Debreceni Ipari Park Kft. (székhely: 4025 Debrecen, Piac u. 77. II. em. 2.) 11. „Zsuzsi” Erdei Vasút Nonprofit Kft. (székhely: 4034 Debrecen, Ruyter u.1.) 12. Tócóvölgy Kft. (székhely: 4025 Debrecen, Piac u. 77. II. em. 5.) - Számlavezetés: a vállalatcsoport pénzforgalmi számláinak a mennyisége: Forint pénzforgalmi számla 23 db Deviza pénzforgalmi számla 6 db Forint egyéb számla 57 db Deviza egyéb számla 1 db Összesen 87db A vállalatcsoport egy éves (2025.04.01-2026.03.31. közötti) kiadásainak forgalma elérte a 115 Mrd Ft-ot. Ezen belül a Bankon belüli belföldi forint átutalások összege a 80 Mrd Ft-ot, a Bankon kívüli belföldi forint átutalások összege a 23 Mrd Ft-ot érte el. Treasury szolgáltatás is része a szolgáltatásoknak. - Cash-pool szolgáltatás: A számlavezetéshez cash-pool szolgáltatás kapcsolódik. A „Zsuzsi” Erdei Vasút Nonprofit Kft. és a Tócóvölgy Kft. nem cash-pool tagok. Jelenleg 10 társaság a cash-pool tagja. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt.-nek vállalatainak 13 db forint számlája van bevonva a cash-pool rendszerbe. A bank a társaságaink cash-pool pénzforgalmi számláinak egyenlegeit együttesen kezeli: a tagszámlák napvégi egyenlegeit a mester számlára vezeti át, majd a következő banki nap megnyitásakor történik a mesterszámláról a visszavezetés. Napközben a tagszámlák rendelkezésre álló egyenlegeit a bank együttesen veszi számításba, amikor bármely tagszámla terhére megbízás érkezik (együttes fedezetvizsgálat). A mesterszámlára (gyűjtő számlára) való átvezetések nélkül az összesített éves számlaforgalom eléri a 115 Mrd Ft kiadási forgalmat. - Hitelezés: Folyószámla hitel: A cash-pool rendszerhez, külső banki finanszírozás is kapcsolódik. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt., mint cash-pool menedzser és a számlavezető bank közötti folyószámlahitel szerződés révén 3,7 Mrd Ft összegű hitelkeret áll a cash-pool mesterszámlán rendelkezésre a cash-pool tagok részére. DKV Zrt. forgóeszköz hitelei: 3 db rullirozó forgóeszköz finanszírozási célú kölcsönszerződése biztosítja a közösségi közlekedés finanszírozását. A hitelek 10 Mrd Ft, 10 Mrd Ft, 13 Mrd Ft összegűek, mely kölcsönszerződés kereteknek jelenlegi kihasználtsága összesen 25,1 Mrd Ft. - Betétkezelés A látraszóló betéti kamatozású betétállományunk 2026.05.29-én elérte az 1,3 Mrd Ft-ot, ez tartósan fennáll. Ajánlatkérő a pénzintézettel határozott időtartamú, bankszámlaszerződéseket és cash-pool szolgáltatási szerződést és hitelszerződéseket kíván kötni. - A számlavezetéssel kapcsolatos költségek a szerződés teljes időtartama alatt a szerződésben rögzítetteknél magasabbak nem lehetnek. Amennyiben az Ajánlattevő által közzétett ÁSZF, illetve Hirdetmény a szerződés időtartama alatt változik, nem írhatja felül a szerződésben rögzített költségeket, díjakat. - A pénzintézetnek biztosítani kell, hogy az ajánlatban megadott díjakkal az Ajánlatkérő társaságok részére azok igénye szerint új bankszámlákat nyit. - A pénzintézetnek biztosítani kell, hogy ezen díjak alkalmazásával a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. döntése alapján a jelen eljárásban nem felsorolt Vállalataival is bankszámlaszerződéseket köt. - A pénzintézetnek biztosítani kell, hogy a cash-pool rendszerbe a jelenlegi 13 bankszámlán kívül más bankszámlák, akár jelenleg nem cash-pool tag társaságok is bevonásra kerülhessenek. - A megkötött határozott idejű bankszámla szerződések lejártát követően legalább 6 hónapig fentarthatónak kell maradni az Ajánlatkérő bankszámláinak. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat részeként kötelesek benyújtani a beszerzés tárgyát képező szolgáltatásra vonatkozó szerződéstervezeteket, amelyeknek kötelezően illeszkednie kell az Ajánlatkérő által a meghatározott a „Műszaki leírásban meghatározott szerződéses feltételekhez.